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招商银行个人外汇期权合约买卖产品说明书

? 本产品说明书为招商银行就个人外汇期权合约买卖业务所做的具体产品说明,您在勾选接受本产品说明书,即表示您知悉、理解、同意本说明书的全部内容,确认交易决策完全基于本人独立自主判断做出,并愿意承担所购买产品的相关风险和全部后果。在接受本产品说明书之前,请您仔细阅读全部内容,如果您不同意本说明书的任何内容,或者无法准确理解相关条款的解释,国际期货招商,请不要进行后续操作。如果您有疑问,海外外汇招商,请通过招商银行客服热线95555联系招商银行。

第一章? 基本规定

第一条?招商银行个人外汇期权合约买卖业务,是指招商银行接受客户通过招商银行提供的交易渠道提交的委托交易指令,按照招商银行发布的交易价格买卖招商银行个人外汇期权合约并完成资金交割的业务。
第二条?交易功能的开通。投资者向招商银行申请开通外汇期权合约买卖功能,必须先进行招商银行客户投资风险承受能力评估和产品适合度测评,并在评估结果显示交易风险在客户风险承受能力范围之内,且产品适合度测评显示交易完全适合客户后,再与招商银行签署《招商银行个人外汇期权合约买卖协议书》、《招商银行个人外汇期权合约买卖产品说明书》、《招商银行个人外汇期权合约买卖风险揭示书》,外汇平台招商代理,方可成功开通个人外汇期权合约买卖功能,方可办理招商银行个人外汇期权合约买卖业务。
第三条?交易功能的关闭。客户需要关闭个人外汇期权合约买卖功能时,必须先撤销所有未成交委托,卖出所有期权合约余额,方可关闭该功能。
第四条?客户进行个人外汇期权合约买卖委托时,须了解外汇期权合约买卖业务的基本原理,外汇招商代理,熟知本产品说明书,久久外汇招商,根据自身需求和判断独立做出交易决策并严格按交易规程操作,因操作失误等客户自身原因造成的损失由客户自行承担。

第二章? 交易规则

第五条?招商银行个人外汇期权合约是指由招商银行定制的个人外汇期权合约,客户可以通过招商银行提供的交易系统进行交易。具体合约的规格如下,如有变动,以招商银行交易系统公布为准:

货币对

欧元/美元

英镑/美元

美元/日元

澳元/美元

标的金额(每份合约)

100欧元

100英镑

100美元

100澳元

看涨期权

看涨欧元
看跌美元

久久外汇招商代理

看涨英镑
看跌美元

外汇代理

看涨美元
看跌日元

看涨澳元
看跌美元

看跌期权

看跌欧元
看涨美元

看跌英镑
看涨美元

看跌美元
看涨日元

看跌澳元
看涨美元

类型

欧式期权(期权合约持有人仅在期权到期日有权行使权利)

执行价格

由招商银行定制

期限

3个月左右

合约起始日

由招商银行定制

合约到期日

由招商银行根据起始日及合约期限设定

履约清算日

合约到期日

第六条?交易价格
为买卖一份招商银行个人外汇期权合约的价格,报价方式为:左边为银行买入价,右边为银行卖出价,外汇招商,客户买入期权合约使用卖出价,卖出期权合约使用买入价。
第七条?交易时间
招商银行个人外汇期权合约买卖业务的交易时间从北京时间星期一早晨08:00至星期六凌晨05:00。招商银行有权根据业务实际情况对交易时间进行调整。
第八条?交易渠道
目前提供个人银行专业版和财富账户专业版两种交易渠道。交易渠道的增加以招商银行公布为准。
第九条?委托指令
招商银行个人外汇期权合约买卖交易系统目前提供四种委托指令,即:
(一)即时委托。以立即有效的价格完成交易的买卖指令,成交价格为招商银行交易系统的当前报价。
(二)挂盘委托。当招商银行的报价达到客户指定价位时按客户指定的价格完成交易的买卖指令。挂盘买入时,挂盘价格低于期权合约的当前卖出价;挂盘卖出时,挂盘价格高于期权合约的当前买入价。
(三)止损委托。当招商银行的报价达到并突破指定价位时按客户指定价格完成交易的买卖指令。止损卖出期权合约时,招商外汇,止损价格低于当前买入价。止损委托的成交价格为触发止损委托后的第一个可成交价格。
(四)撤单委托。即撤销委托的指令。只有对未成交的委托才可以投放撤单委托指令。
客户卖出的合约只能是通过招商银行交易系统已经买入并成交的合约。
在暂停交易期间,客户可以进行委托的相关操作,但委托无法成交。
第十条?委托效期
委托指令成功投放后,委托指令将始终有效,直至委托成交或撤销或交易系统闭市。系统闭市后(如周末和节假日),委托指令自动失效。

第三章? 到期清算

第十一条?客户通过招商银行交易系统买入外汇期权合约,系统将根据客户买入的期权合约份数和交易价格计算所需资金和费用,并及时从客户账户扣划相应款项。
第十二条?客户通过招商银行交易系统买入并持有到期的期权合约,系统将在期权合约到期日自动进行履约清算。
第十三条?招商银行以在期权合约到期日当日北京时间14:00时东京外汇市场现货收市价格水平确定基准价格。
第十四条?对于看涨期权,当(基准价格-执行价格)>0时,系统将自动计算合约所得,外汇平台招商代理,并于当日入客户账;当(基准价格-执行价格)<=0时,客户持有的期权价值为0。
第十五条?对于看跌期权,当(基准价格-执行价格)<0时,系统将自动计算合约所得,并于当日入客户账;当(基准价格-执行价格)>=0时,客户持有的期权价值为0。

第四章? 其??? 他

第十六条? 招商银行个人外汇期权合约买卖的报价以招商银行通过交易系统发布的价格为准。
第十七条? 交易系统以外的任何报价仅供参考,海外外汇招商,不能作为对招商银行交易系统报价抗辩的理由。
第十八条? 招商银行有权随时调整期权合约的报价,并保留暂停报价的权利,且不因此承担责任
第十九条?招商银行有权利在特定时刻限制总仓位,将以公告形式告知您,且不因此承担责任
第二十条? 所有客户的委托指令投放成功与否、委托成交与否、成交时间、成交价格、交易种类、合约数量等均以招商银行交易系统中的记录为准。
第二十一条? 凡遇我国法定节假日和主要国际金融市场假日,外汇招商代理,招商银行有权停止个人外汇期权合约买卖业务。
第二十二条?受不可抗力等因素的影响(包括但不限于受国际上各种政治、经济、突发事件等因素的影响),或遭受非银行原因的网络通讯故障、系统故障时,招商银行可能暂停报价甚至暂停交易且对此无须承担责任
第二十三条?根据国家有关金融法律法规规定,如客户涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税或经济制裁时,招商银行有权采取相应的交易限制措施,包括但不限于停止业务的办理,暂停金融交易,拒绝转移、转换

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